Tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las recaudaciones del Estado, gestionar las cobranzas correspondientes, registrar y controlar los ingresos, administrar las cuentas bancarias en moneda local y extranjera, realizando las conciliaciones bancaria, teniendo estrecha relación con el sistema nacional de recaudaciones así como con el sistema financiero, todo dentro del mandato de la ley de Tesorería y su reglamento de Aplicación.

Esta Dirección,  tiene la responsabilidad de coordinar las actividades  del Departamento Administrativo y las relativas al  Departamento de Especies Timbradas.

La Dirección Administrativa y Financiera tiene bajo su responsabilidad  dirigir, coordinar y supervisar el cumplimento de las políticas y normas en materia administrativa – financiera, así como la ejecución de responsabilidades que sean asignadas por la Dirección Superior de la institución de acuerdo a lo establecido en la Ley 567-05 y su Reglamento de aplicación, y leyes conexas como la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, Ley No. 423-06 de Presupuesto, Ley No. 1007 de Contraloría, Ley No. 1192 del Código Tributario, así como las disposiciones complementarias que sean emitidas para el cumplimiento de dichas funciones.

Es un área de nueva creación que se ocupa de: a) Elaborar las Normas, los Reglamentaciones  y los Procedimientos, que como Órgano Rector debe emitir la Tesorería Nacional. b) Coordinar las relaciones de las  Tesorerías Institucionales con la Tesorería Nacional, para lograr el cumplimiento a lo establecido en los  Artículos  9 y 10 de la Ley 567-05 y el Artículo 9 de su Reglamento de Aplicación Decreto 441-06. c) Formular  y ejecutar el Plan Estratégico  y los planes operativos de la Tesorería Nacional. d) Identificar, analizar, diseñar y documentar los procesos y procedimientos que enmarcan las actividades de la institución, orientado al cumplimiento de la normativa legal vigente, asegurando eficiencia, eficacia y transparencia de la Tesorería  Nacional. e)  Generar y coordinar la aplicación de Planes, Programas y Proyectos, incluyendo, las funciones de de capacitación interna y externa, para fortalecer el desarrollo institucional de la Tesorería. f) Coordinar las actividades para el aseguramiento de la calidad de los procesos, actividades y tareas de la Tesorería.

Ejecutar el proceso de los pagos originados en obligaciones previamente contraídas por el gobierno central, así como las transferencias, cheques o Notas que requieran los restantes organismos públicos, siempre que estén ordenadas por la autoridad competente.

Coordinar y supervisar el registro de las Retenciones de pagos en el Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Coordinar las labores de las divisiones que dependen de esta Dirección

Remitir los las Transferencias Electrónicas o Notas de pagos  a las Instituciones Bancarias Correspondientes.

Recibir las órdenes de pago (libramientos)  autorizadas por la Contraloría General de la Republica.

Programar el Flujo de Ingresos y Gastos esperado anual, mensual, semanal y diario. Dar seguimiento al comportamiento de las recaudaciones a los fines de anticipar posibles excedentes y/o déficit estaciónales de caja. Realizar evaluaciones del comportamiento de los ingresos y gastos del Gobierno Central. Evaluar y recomendar la viabilidad de realizar inversiones en instrumentos financieros cuando se presentaren excedentes de caja. Anticipar posible déficit estacional de caja y evaluar las fuentes financieras. Evaluar las solicitudes de apertura y cierre de cuentas bancarias del Sector Público no Financiero. Elaborar la Cuota de Pago mensual y asignar los límites diarios de pagos de las instituciones del Sector Público No Financiero. Evaluar y analizar los presupuestos de caja de las instituciones del Sector Público No Financiero.